本站消息，日前华泰柏瑞中证红利低波ETF基金公布一季报易方达证券，2025年一季度最新规模148.59亿元，季度净值涨幅为-0.87%。
从业绩表现来看，华泰柏瑞中证红利低波ETF基金过去一年净值涨幅为6.63%，在同类基金中排名1567/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-13.61%，成立以来的最大回撤为-16.52%。
从基金规模来看，华泰柏瑞中证红利低波ETF基金2025年一季度公布的基金规模为148.59亿元，较上一期规模137.5亿元变化了11.09亿元，环比变化了8.06%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.43%，无债券类资产，现金占净值比0.63%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达25.03%，第一大重仓股为成都银行（601838），持仓占比为2.81%。
华泰柏瑞中证红利低波ETF现任基金经理为柳军。其中在任基金经理柳军已从业15年又327天，2018年12月19日正式接手管理华泰柏瑞中证红利低波ETF，任职期间累计回报为124.02%。目前还管理着29只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)（513130），季度净值涨幅为19.57%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2025年一季度,到内外部因素扰动,A股市场震荡加剧。外部冲击方面,美国加征关税的不确定性升温;国内方面,Deepseek行情引爆,市场呈现较为明显的结构性行情,风险偏好显著提升。总体上,红利低波全收益指数微跌0.67%。展望二季度,短期看,外部关税扰动、国内经济基本面修复机政策仍将是影响市场的关键因素,风险偏好有所回落,红利策略或将具备更强的防御性。中期看,在新一轮财政发力的周期下,红利策略在基建等稳增长相关板块暴露较高,再次成为攻守兼备标的的重要抓手。红利低波投资在一定程度上具备穿越周期的特征,但是绝对收益与市场整体Beta相关性仍然较高,相对收益在成长风格表现强势时存在一定的进攻不足。因此,在基础红利策略上叠加指标进行修复或增强是一个值得考虑的方向。因此,我们可以将红利低波视为叠加了低波因子的红利增强策略,从赚取相对收益角度,红利低波策略适当改进了基础红利策略高Beta高波的风险特征。我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内,本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.018%,期间日跟踪误差为0.035%,较好地实现了本基金的投资目标。
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